Per svol­gere con suc­ces­so l’at­tiv­ità di trad­ing non è suf­fi­ciente la sola espe­rien­za, lo ripeti­amo sem­pre, la migliore via per­cor­ri­bile, soprat­tut­to all’inizio, è quel­la del­la conoscen­za, del­lo stu­dio e del­la for­mazione.

Si dice che la vita sia sem­pre piena di esa­mi ed è vero, in questo set­tore come in altri, la fase del­l’ap­prendi­men­to non ter­mi­na mai. Ma da dove iniziare a costru­ire la pro­pria cul­tura sul­l’am­pio mon­do del trad­ing? Oggi vogliamo par­lar­ti di quel­li che sec­on­do noi sono i migliori lib­ri sul trad­ing, i migliori mano­scrit­ti con cui iniziare a for­mar­si. Anche noi li abbi­amo let­ti e peri­odica­mente li rileg­giamo, per­chè, come scrit­to prece­den­te­mente, non si smette mai di impara­re e la stes­sa infor­mazione rilet­ta in due momen­ti dif­fer­en­ti con due gra­di di conoscen­za diver­si, può offrire spun­ti di rif­les­sione inter­es­san­ti.

Questo non sig­nifi­ca cer­ta­mente che la prat­i­ca non sia impor­tante, ma sola­mente che la let­tura dei migliori lib­ri sul trad­ing può aiu­tar­ti notevol­mente nel­l’as­sim­i­lazione dei pen­sieri, delle tec­niche ma anche delle strate­gie.

I segreti del trading di breve termine, Larry Williams

Iniziamo ques­ta selezione dei migliori lib­ri sul trad­ing con “I seg­reti del trad­ing di breve ter­mine” di Lar­ry Williams. Questo testo può tran­quil­la­mente essere con­sid­er­a­to come uno stru­men­to di pri­maria impor­tan­za per lo stu­dio di ques­ta mate­ria. Il man­uale mette subito in chiaro tre con­cetti fon­da­men­tali: tem­po, spazio e per­ché. Si parte dal pre­sup­pos­to che ogni ten­den­za ha bisog­no di tem­po per svilup­par­si, e che dunque ogni mer­ca­to in trend con­figu­ra dinamiche chiare e lente. In parole povere, per far crescere i prof­itti occorre tem­po, e per dare questo tem­po al mer­ca­to, è fon­da­men­tale gestire cor­ret­ta­mente il ris­chio al fine di ridur­lo pri­ma, e annullar­lo poi.

Il fat­tore spazio invece, è nec­es­sario per per­me­t­tere al mer­ca­to di svilup­pare una ten­den­za. Poiché nel­la fase iniziale pos­sono con­fig­u­rar­si dinamiche di mer­ca­to lat­er­ali, carat­ter­iz­zate da false rot­ture e fasi cor­ret­tive.

Un altro otti­mo inseg­na­men­to che potrai trarre da questo libro, riguar­da l’ap­proc­cio al trad­ing. Il “truc­co” è quel­lo di sta­bilire un’at­ten­ta piani­fi­cazione costante, così da pot­er antic­i­pare lo svilup­po di ampi spazi su cui lavo­rare.

Il libro, con­tin­ua poi par­lan­do di large traders, mani for­ti e come iden­ti­fi­care i pos­si­bili movi­men­ti isti­tuzion­ali.

Puoi trovare I segreti del trading di breve termine: QUI

 

 

Analisi tecnica dei mercati finanziari, John J. Murphy

Potrem­mo parag­onare questo libro di J.Murphy ad una sor­ta di van­ge­lo per ogni trad­er che desideri svilup­pare un approc­cio più tec­ni­co a quel­lo che è il mon­do dei mer­cati finanziari. La conoscen­za degli indi­ca­tori e la cor­ret­ta let­tura dei grafi­ci sono due com­pe­ten­ze impor­tan­tis­sime nel trad­ing online, ma anche negli inves­ti­men­ti in gen­erale. Attra­ver­so questo libro dunque, l’au­tore offre inter­es­san­ti spun­ti sulle tec­niche da seguire, con un occhio di riguar­do per il mer­ca­to azionario.

Questo è sicu­ra­mente uno di quei lib­ri basi­lari che ogni trad­er dovrebbe strin­gere tra le mani e con­sumare con la let­tura, sen­za dimen­ti­care che le nozioni spie­gate sono idonee a qual­si­asi tipolo­gia di trad­er, novizio o esper­to.

Il libro parte con una spie­gazione del­l’anal­isi tec­ni­ca, utile a com­pren­dere molti con­cetti, pros­egue poi affrontan­do det­tagli­ata­mente numerosi argo­men­ti tec­ni­ci: il tim­ing, la teo­ria di Dow, i trends, sup­por­ti e resisten­ze, inver­sioni, cicli tem­po­rali e molto altro.

Puoi trovare Analisi tecnica dei mercati finanziari: QUI

Sniper Trading, Angell George

Sniper Trad­ing è un libro real­mente uni­co, scrit­to da uno degli autori mag­gior­mente atten­ti alla dinamiche che legano prez­zo e tem­po in quelle che sono le evoluzioni delle quo­tazioni di futures e titoli. Il man­uale prende in con­sid­er­azione tre tipolo­gie dif­fer­en­ti di approc­cio ver­so il mer­ca­to, mostran­do alcune tec­niche fon­da­men­tali, come:

• Creazione di zone di acquis­to e ven­di­ta;
• Ideazione di strate­gie con rap­por­to rischio/rendimento real­mente a favore del trad­er;
• Definizione di una più ampia visione del mer­ca­to, così da pot­er intrapren­dere posizioni che siano in sin­to­nia con quel­la deter­mi­na­ta ten­den­za;
• Mis­urazione dei movi­men­ti e del­la loro sim­me­tria, in modo da preved­erne le evoluzioni.

L’ap­pli­cazione prat­i­ca delle sud­dette tec­niche, è svilup­pa­ta medi­ante una descrizione min­uziosa di numerose strate­gie di trad­ing, che con­sid­er­a­no pat­tern grafi­ci, piv­ot point, ritrac­cia­men­ti, anal­isi can­dle­stick, tut­ti inte­grati con metodolo­gie sia sta­tis­tiche, che di ges­tione del­la posizione.

Una curiosità: “sniper” let­teral­mente sig­nifi­ca cecchi­no, e questo è il con­cet­to chi­ave del­l’ap­proc­cio di Angell. In parole povere, con­siste nel­l’­op­er­are a colpo sicuro, mon­i­toran­do i seg­nali prove­ni­en­ti dal mer­ca­to sola­mente nelle situ­azioni in cui ven­gono a man­i­fes­tar­si le migliori con­dizioni.

Puoi trovare Sniper Trading: QUI

A spasso per Wall Street, Burton G. Malkiel

Un testo scrit­to da un vero esper­to del mon­do del­la finan­za, con oltre 40 anni di ono­ra­ta car­ri­era a Wall Street, G. Malkiel è sta­to pri­ma un noto econ­o­mista e poi investi­tore di suc­ces­so. La sua car­ri­era gli ha per­me­s­so di vedere da vici­no le dinamiche poi rac­colte in questo man­uale, utilis­si­mo per esplo­rare da vici­no l’in­dus­tria del risparmio e degli inves­ti­men­ti.

La gui­da ruo­ta tut­ta attorno ad un con­cet­to basi­lare, ovvero quel­lo del­la passeg­gia­ta casuale. In parole povere, Bur­ton G. Malkiel sostiene che non è pos­si­bile prevedere come si muover­an­no i mer­cati, per­ché lo fan­no in maniera casuale. Il testo, pri­vo di tec­ni­cis­mi trop­po avan­za­ti, rende la let­tura sem­plice e piacev­ole, inoltre anche i con­cetti e le strate­gie più elab­o­rate ven­gono spie­gati in maniera chiara e com­pren­si­bile.

Il libro è sud­di­vi­so in 5 par­ti, nel­la pri­ma di queste, molto inter­es­sante, l’au­tore spie­ga le due metodolo­gie per acquistare titoli. Uno di questi meto­di è basato su fon­da­men­ta solide, come i bilan­ci azien­dali, delle quo­tazione ragionevoli, e una buona con­dot­ta man­age­ri­ale. Il sec­on­do meto­do invece è basato sui castel­li di car­ta, come tende a chia­mar­li G. Malkiel, ossia sulle bolle spec­u­la­tive.

Pros­eguen­do la let­tura del libro viene poi introdot­ta la Mod­ern Port­fo­lio The­o­ry, che rib­adisce sem­plice­mente come non sia pos­si­bile abbat­tere com­ple­ta­mente il ris­chio tipi­co del­l’in­ves­ti­men­to, ma lo si pos­sa diminuire pre­stando atten­zione al gra­do di cor­re­lazione dei titoli pre­si in con­sid­er­azione.

Puoi trovare A spasso per Wall Street: QUI

La mente del trader, Giacomo Probo

La mente del trad­er del­l’au­tore ital­iano Gia­co­mo Probo cos­ti­tu­isce una gui­da per iniziare a com­pren­dere quel­lo che è il com­por­ta­men­to dei mer­cati finanziari. Tale com­pren­sione è basa­ta non sola­mente sul­l’aspet­to pura­mente oper­a­ti­vo, ma anche sot­to quel­lo psi­co­logi­co. Ven­gono dunque descritte le dif­fer­en­ti situ­azioni men­tali del trad­er, dal tim­o­re alla pau­ra, pas­san­do per ansia, ottimis­mo, cautela, esaltazione ed eufo­ria. Par­liamo di sta­ti d’an­i­mo che ogni investi­tore può provare, e che in moltissi­mi casi sono in gra­do di incidere notevol­mente su quelle che saran­no le sue scelte oper­a­tive.

La pri­ma parte del man­uale evi­den­zia la cor­re­lazione tra mente umana e inves­ti­men­ti. Entran­do nel det­taglio pos­si­amo vedere come vengano anal­iz­za­ti nel­lo speci­fi­co quali sono i dif­fer­en­ti pas­sag­gi psi­co­logi­ci che si man­i­fes­tano pri­ma, durante, e subito dopo un’­op­er­azione. A tal propos­i­to nel man­uale tro­verai alcune strate­gie men­tali che potrai adottare per impostare con suc­ces­so un’at­tiv­ità di trad­ing.

Nel­la parte cen­trale del testo sono appro­fon­dite le tec­niche prin­ci­pali oper­a­tive for­nite diret­ta­mente dal­l’Anal­isi Tec­ni­ca, anche in questo caso anal­iz­zate sia sot­to il pro­fi­lo pura­mente tec­ni­co, che sot­to quel­lo psi­co­logi­co.

Ven­gono dunque con­sid­er­ate l’anal­isi det­tagli­a­ta di quel­li che sono i pat­tern grafi­ci ottenu­ti attra­ver­so le can­dele giap­pone­si, le indi­cazioni for­nite dagli indi­ca­tori prin­ci­pali e i movi­men­ti di mer­ca­to, in questo caso iden­ti­fi­cati con le onde di Elliot. Ven­gono infine descrit­ti diver­si casi prati­ci reali, pre­si diret­ta­mente dal­l’es­pe­rien­za per­son­ale di Gia­co­mo Probo.

Puoi trovare La mente del trader: QUI

I migliori libri di trading: un ottimo punto di partenza

In ques­ta breve gui­da ti abbi­amo for­ni­to alcu­ni spun­ti da cui par­tire per arric­chire il tuo bagaglio cul­tur­ale del trad­ing, conosce­vi già questi lib­ri? Se hai dei lib­ri che ti sen­ti di con­sigliare, se vuoi ulte­ri­ori dritte o se vuoi con­frontar­ti con altri traders e investi­tori pro­fes­sion­isti, ricor­dati di accedere alla nos­tra Com­mu­ni­ty Face­book.