Pattern nel trading: cosa sono a come riconoscerli

Cosa sono i Pattern

I pattern nel trading sono forme particolari, che le candele dei grafici assumono quando ci sono determinati movimenti sul mercato. Rappresentano infatti degli schemi grafici. Questi schemi indicano il modo in cui il mercato si muoverà, dopo la formazione di una particolare disposizione.

I pattern possono indicare sia una fase di rialzo che una di ribasso. E conoscere le principali figure è importante per comprendere bene i grafici. I trader che conoscono i pattern, possono decidere di entrare o uscire dal mercato con maggiore consapevolezza.

In generale, i pattern si dividono in due grandi gruppi: 

• I pattern di continuazione, che indicano la probabilità che il trend in atto continui ancora, 
• I pattern di inversione, che indicano la rottura del trend e un cambiamento di direzione del mercato.

Schemi grafici di continuazione

I pattern grafici di continuazione, si formano durante una tendenza in corso e indicano che il trend dominante continuerà. Solitamente, questi schemi si verificano durante i periodi di consolidamento dei prezzi. Offrono infatti, grandi opportunità ai trader di aprire posizioni nella direzione corrente del trend.

Tra i pattern grafici di continuazione più comuni vi sono: 

• I Widget direzionali: possono fornire segnali di inversione o di continuazione. I segnali ascendenti si formano nella parte superiore di un trend rialzista. Mentre i segnali discendenti si formano nella parte inferiore di un trend al ribasso. I Widget direzionali forniscono informazioni, durante il consolidamento del mercato. Ad esempio, un segnale ascendente in una tendenza al ribasso indica che gli acquirenti stanno attivamente spingendo il prezzo al rialzo. Tuttavia formano minimi più alti più velocemente di quanto formano massimi più alti. Questo è un segnale di esaurimento degli acquirenti, ed è probabile che i prezzi scendano al ribasso per riprendere il trend in discesa. Questo pattern di solito segnala una piccola pausa in una forte tendenza e assume una forma triangolare. In un trend rialzista, invece, si forma un’impennata rialzista. Questo accade quando un breve periodo di consolidamento è seguito da un forte desiderio di spingere i prezzi al rialzo. Perciò indica che i rialzisti sono pronti per un’altra forte spinta verso l’alto.
• Le bandiere: si formano quando i prezzi si consolidano dopo forti movimenti di tendenza, noti come impennate. In un trend rialzista, si forma un pattern a bandiera quando i prezzi si consolidano formando massimi e minimi più bassi. Ciò sta ad indicare un periodo di profitto. Una rottura al di fuori della linea di tendenza ribassista superiore, sarà un segnale che i trader sono pronti a spingere i prezzi verso l’alto per la fase successiva. Le bandiere offrono punti di ingresso di prezzo ottimali a basso rischio per i trader che desiderano unirsi alla direzione del trend dominante.

Entrambi questi modelli aiutano a individuare i piccoli cambiamenti contro trend e a capire quando è il momento di entrare in acquisto.

Pattern di inversione 

Al contrario, i pattern grafici di inversione, si formano quando una tendenza predominante sta per cambiare direzione. Facendo ciò segnalano che lo slancio della tendenza sta svanendo e che il mercato si sta preparando a invertire. Se la tendenza è al rialzo, un pattern di inversione indica che il mercato sta per girare al ribasso. Viceversa se la tendenza è al ribasso, il pattern indica che si sta entrando in una fase di mercato rialzista.

Ci sono diversi modelli grafici di inversione:

• Modello testa e spalle dritte: si forma in un trend rialzista quando il prezzo raggiunge i tre massimi sul grafico. Qui il primo e il terzo massimo sono simili in altezza (spalle) e il secondo massimo è più alto (testa). Viene disegnata una linea del collo, per collegare i punti più bassi degli avvallamenti formati dallo schema. Mentre, quando il prezzo scende sotto la linea del collo, la distanza tra la linea del collo e la testa rappresenta l’obiettivo di prezzo.
• Modello di testa e spalle inverso: si forma in un trend al ribasso. In questo caso, il secondo ribasso è inferiore al primo e al terzo. Infatti, quando il prezzo supera la linea del collo, troviamo il prezzo di apertura tra la linea del collo e la testa.
• Il doppio massimo e il doppio minimo: si formano dopo che il prezzo ha fatto due picchi, dopo un forte movimento di tendenza. Perciò indica il desiderio del mercato di invertire la tendenza attuale. In questo caso gli obiettivi di prezzo, sono uguali all’altezza della formazione.
• I tripli massimi e minimi: si formano dopo che il prezzo ha fatto tre picchi, ovvero, dopo un forte movimento di tendenza. Pertanto indicano lo slancio in dissolvenza della tendenza dominante e il desiderio del mercato di cambiare rotta. 

Questi modelli si verificano dopo periodi di trend prolungati e indicano l’esaurimento dei prezzi e il cambio di tendenza. Tuttavia è importante notare che i modelli grafici di inversione richiedono pazienza. In quanto di solito richiedono molto tempo per essere riprodotti. Ciò accade perché c’è bisogno di una forte convinzione, prima che gli investitori possano sostenere completamente la tendenza opposta.

Come riconoscere i pattern nel trading

Individuare i pattern di trading può essere facile dopo averli appresoi. Sono molti gli indicatori di analisi tecnica, che possono aiutare i trader a individuare potenziali opportunità di trading. Inoltre, ci sono programmi che possono rilevare automaticamente i modelli di mercato.

Tuttavia, la conoscenza dell’analisi tecnica è la soluzione più efficace. Studiando l’analisi dei grafici, è possibile riconoscere immediatamente il pattern e investire di conseguenza. 

Conclusione

In sintesi, i pattern nel trading sono un importante strumento di analisi tecnica, utilizzato dai trader per identificare le tendenze di mercato. Inoltre mediante i pattern possiamo individuare: i livelli di supporto e resistenza e le possibili opportunità di trading. Sebbene i pattern grafici possano fornire segnali convincenti, è importante esercitare una rigorosa gestione del rischio. È fondamentale combinare questi segnali con altre tecniche di analisi e utilizzando obiettivi di prezzo definitivi. Inoltre si possono utilizzare ordini di stop loss per limitare l’esposizione al rischio. Con la giusta conoscenza e abilità di trading, i pattern possono generare un flusso costante di opportunità redditizie. Pertanto, è fondamentale per i trader sviluppare la propria conoscenza e abilità di trading. In questo modo si possono identificare e sfruttare le opportunità fornite dai pattern grafici.

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Alessandro Del Saggio

Smart Investor

Investitore, Trader indipendente, formatore e ricercatore grafico dal 2014.
Da sempre appassionato di investimenti e business, credo fortemente nella crescita personale e nel dare sempre il meglio di sè.
In questi anni ho investito in oltre 23 settori differenti e 6 nazioni.